Maklumat perakaunan. Maklumat perakaunan Kami menerima penyata dengan percanggahan daripada rakan niaga

Kami belajar membuat penyata penyelarasan pengiraan (1C: Perakaunan 8.3, edisi 3.0)

Dalam pelajaran ini kita akan belajar cara membuat penyata penyelarasan penyelesaian bersama dengan rakan niaga dengan betul untuk 1C: Perakaunan 8.3 (edisi 3.0).

Situasi. Kami mempunyai kerjasama jangka panjang dengan rakan niaga kami Prodmarket LLC. Pasaran makanan membekalkan kami beberapa barangan, dan kami menyediakannya dengan beberapa perkhidmatan.

Sekali suku tahun, kami merangka akta perdamaian untuk penyelesaian bersama bagi mengelakkan kesilapan perakaunan, serta untuk membetulkan hutang antara satu sama lain secara sah, kerana perbuatan yang diperakui oleh kedua-dua pihak boleh digunakan di mahkamah.

Pada 10 Oktober, kami memutuskan untuk membuat laporan penyesuaian bagi suku ke-3. Oleh itu, kami memulakan penyediaan tindakan perdamaian penyelesaian bersama dengan rakan niaga.

Menurut data kami (analisis akaun 60, 62, 66, 67, 76), pada awal suku ke-3 kami tidak mempunyai hutang antara satu sama lain.

• Pada 2 September, kami menerima barangan dari pasaran makanan dalam jumlah 4,000 rubel.
• Pada 3 September, kami membayar 4,000 rubel dari daftar tunai ke pasaran makanan untuk barangan.
• Pada 24 September, kami menyediakan perkhidmatan ke pasaran makanan dalam jumlah 2,500 rubel.

Oleh itu, mengikut data kami pada penghujung suku ke-3 pasaran makanan berhutang kami 2,500 rubel.

Pergi ke bahagian "Pembelian", item "Akta Penyesuaian Pengiraan":

Kami mencipta dokumen baharu "Akta perdamaian penyelesaian dengan rakan niaga". Kami mengisi rakan niaga pasaran makanan dan menunjukkan tempoh yang mana laporan perdamaian disediakan (suku ke-3):

Sekiranya perlu untuk membuat perdamaian untuk perjanjian tertentu, adalah perlu untuk menunjukkannya dalam medan "Perjanjian". Tetapi kami menjalankan penyelarasan umum semua kontrak, jadi kami membiarkan medan kontrak kosong.

Pergi ke tab "Tambahan" dan nyatakan wakil organisasi kami dan wakil pasar makanan.

Memandangkan kami sedang mendamaikan semua kontrak, adalah mudah jika dalam bentuk bercetak garisan dibahagikan mengikut kontrak. Untuk melakukan ini, tandai kotak semak "Pisah mengikut kontrak":

Kami pergi ke tab "Akaun" dan tandakan di sini akaun perakaunan yang perlu dianalisis untuk menyelaraskan penyelesaian kami dengan rakan niaga. Akaun yang paling biasa dibentangkan di sini (60, 62, 66...), tetapi ada kemungkinan untuk menambah yang baharu (butang "Tambah"):

Akhir sekali, pergi ke tab "Menurut data organisasi" dan klik butang "Isi mengikut data perakaunan":

Bahagian jadual diisi dengan dokumen utama dan jumlah penyelesaian:

Kami menyiarkan dokumen dan mencetak laporan perdamaian:

Ia menunjukkan bahawa kita mempunyai hutang sifar antara satu sama lain pada awal tempoh, dan pada akhir tempoh pasaran makanan berhutang kepada kita 2,500 rubel.

Sila ambil perhatian bahawa borang ini hanya mengandungi data kami buat masa ini. Kami masih belum mengetahui butiran rakan niaga (pasaran makanan).

Kami menghantar versi ini kepada rakan niaga

Mari kita simpan versi tindakan ini dengan mengklik butang cakera liut di atas borang yang dicetak:

Tindakan itu telah disimpan ke desktop sebagai fail Excel:

Kami menghantar fail ini melalui pos kepada rakan niaga pasaran makanan.

Pihak rakan niaga membuat perdamaiannya

Prodmarket menerima fail ini, melaksanakan penyelarasannya dan mengenal pasti percanggahan mengenai resit bertarikh 2 September. Menurut datanya, barang itu dihantar kepada kami bukan untuk 4000, seperti yang ditunjukkan oleh kami, tetapi untuk 5600 rubel.

Kami menerima kenyataan dengan percanggahan daripada rakan niaga

Prodmarket menunjukkan ralat ini dalam fail Excel yang kami hantar kepadanya, dan kemudian mengembalikan fail yang diperbetulkan ini kepada kami melalui mel.

Kami sedang membetulkan kesilapan perakaunan kami.

Setelah mengetahui tentang percanggahan ini, kami mencari dokumen utama dan mendapati bahawa pengendali terlepas satu item semasa mengisi invois. Kami membetulkan ralat ini, kembali kepada tindakan yang dibuat dan sekali lagi mengklik butang "Isi mengikut data perakaunan":

Memandangkan kami yakin bahawa tindakan ini adalah muktamad, kami pergi ke tab "Menurut data rakan niaga" dan klik butang "Isi mengikut data organisasi":

Bahagian jadual dari tab pertama disalin sepenuhnya ke dalam tab ini, hanya jumlah dalam Debit dan Kredit disongsangkan (ditukar):

Kami menghantar rakan niaga satu tindakan (akhir) baharu

Kami mencetak semula laporan perdamaian. Dalam pendua. Kami menandatangani kedua-duanya, meletakkan setem dan menghantarnya ke pasar makanan (melalui surat atau kurier) untuk mendapatkan kembali satu salinan yang disahkan:

Selepas menerima salinan pemulangan akta dari pasar makanan, kembali ke dokumen dan tandai kotak semak "Perdamaian diluluskan". Ini akan melindungi dokumen daripada perubahan yang tidak disengajakan pada masa hadapan:

Dalam pelajaran ini kita belajar cara membuat laporan penyesuaian dengan rakan niaga dalam 1C: Perakaunan 8.3, edisi 3.0.

Produk perisian yang dibangunkan dalam negara "1C: Accounting 8" berfungsi di banyak perusahaan Rusia. Pengguna memilihnya untuk antara muka mesra pengguna dan automasi yang bertimbang rasa bagi semua bidang perakaunan, termasuk penyelesaian bersama organisasi dengan pembekal dan pelanggan. Untuk menyemak hutang dan penyelesaian bersama antara rakan niaga dengan cepat, dokumen "Laporan Penyesuaian" digunakan. 1C memungkinkan untuk menjananya secara automatik. Mari lihat cara membuat laporan penyesuaian dalam 1C menggunakan contoh versi terkini program - "1C: Enterprise 8.3".

Bagaimana untuk mencipta?

Untuk menjana laporan penyesuaian, hiperpautan berasingan disediakan dalam bahagian "Pembelian dan Jualan" - "Akta Penyesuaian Penyelesaian", terletak dalam subseksyen "Penyelesaian dengan Pihak Rakan Sebelah".

Kami klik dan dalam jurnal kami melihat semua dokumen yang dibuat sebelum ini. Untuk membuat perdamaian baharu, klik butang "Buat" yang terletak pada panel tepat di atas jurnal, dan di bahagian atas dokumen isikan butiran, yang diperlukan digariskan dengan garis merah:

• "Parti lawan". Ini ialah organisasi atau usahawan individu dengan siapa kami sedang menyemak;
• "Perjanjian". Kami mengisi butiran hanya jika perlu. Jika medan dibiarkan kosong, borang yang dicetak akan mengandungi pergerakan pada semua kontrak dengan rakan niaga;
• "Tempoh". Kami menentukan tempoh masa yang kami minati;
• Medan "Organisasi" dan "Mata Wang" diisi secara automatik bergantung pada tetapan direktori.

Jika anda menandai kotak "Rekonsiliasi diluluskan", adalah mustahil untuk mengedit dokumen. Kami membuat pertaruhan hanya selepas bersetuju dengan keputusan dengan pembekal atau pembeli.

Sebagai tambahan kepada "pengepala", untuk menjana laporan penyelarasan dengan betul, anda perlu mengisi beberapa data dalam tab borang.

• "Akaun Penyelesaian". Akaun yang paling kerap mengambil kira penyelesaian bersama dengan rakan niaga dilaraskan secara automatik di sini: 60, 62, 66, 67, 76. Jika perlu, anda boleh membuat pelarasan pada senarai;

• "Tambahan pula". Di sini anda perlu memasukkan nama wakil kedua-dua organisasi dalam medan yang sesuai dan, jika perlu, tandai kotak "Pisah mengikut perjanjian".

Pada dasarnya, anda tidak perlu menyentuh tab ini sama sekali. 1C boleh menjana borang bercetak tanpa pecahan mengikut perjanjian dan hanya dengan akaun tertentu, dengan baris kosong di mana nama wakil sepatutnya. Anda perlu meluangkan sedikit masa untuk menulisnya dengan pen mata bola.

Bagaimana untuk mengisi data?

Dalam tab "Mengikut data organisasi", klik butang "Isi", kemudian "Isi mengikut data perakaunan."

Sistem akan mengisi jadual secara automatik dengan baris yang menunjukkan dokumen dan jumlah utama. Kami menjalankan (butang yang sepadan berada di atas butiran) dan mencetak (butang dengan pencetak ada di sana).

Borang yang dicetak mengandungi data mengenai penyelesaian bersama, jumlah, pusing ganti dan baki akhir. Ia dibahagikan kepada dua bahagian:

• Menurut organisasi kami;
• Menurut rakan niaga. Bahagian ini mesti dilengkapkan oleh pembekal atau pembeli.

Anda boleh membuat bentuk cetakan laporan perdamaian dengan mengklik pada butang yang sesuai, atau anda boleh menyimpannya ke fail (butang dengan cakera liut). Format yang tersedia ialah Microsoft Word dan Excel, dokumen teks, halaman web dan lain-lain.

Kami menandatangani dan menghantar kepada orang yang kami semak dengannya.

Anda boleh menghantar fail dalam format Excel kepada rakan niaga anda supaya dia boleh mengisinya dengan datanya. Kemudian, sekiranya berlaku percanggahan, kami tidak perlu mencetak dan menandatangani laporan perdamaian semula.

Jika data perakaunan rakan niaga dan organisasi kami bertepatan, dan laporan perdamaian ditandatangani tanpa percanggahan, di bahagian atas borang kami menandai kotak pilihan "Perdamaian dipersetujui", simpan dan berehat.

Jika laporan perdamaian mengandungi percanggahan, maka pertama sekali kita perlu mencari ralat dalam perakaunan organisasi kita atau rakan niaga (jumlah yang salah, dokumen, tarikh, dll.) dan membuat pembetulan. Selepas ini, buka dokumen sekali lagi dalam 1C, pergi ke tab "Menurut data rakan niaga", isikan butang yang sepadan, cetak tindakan terakhir dan hantar kepada rakan niaga. Selepas menerima dokumen yang ditandatangani, kami menyimpan borang dalam 1C daripada pengeditan yang tidak disengajakan menggunakan kotak pilihan "Rekonsiliasi diluluskan".

Tindakan penyelarasan penyelesaian bersama sering diperlukan dalam perakaunan dan pengurusan. 1C mengambil kira keperluan ini dalam produk perisiannya.

Anda boleh membuat dokumen Laporan Penyesuaian dalam program. Selain itu, data perakaunan perakaunan dan pengurusan boleh disahkan secara bebas oleh rakan niaga. Mari lihat secara terperinci cara melakukan ini untuk UT 10.3, UPP dan Automasi Bersepadu 1.1. Percayalah, terdapat beberapa helah di sini juga. Dan sedikit cerita dari kehidupan di penghujungnya.

Di mana untuk mencari Laporan Penyesuaian dokumen.

Jika kita melihat dari antara muka Penuh, maka

• untuk SCP dan Automasi Kompleks: Dokumen - Pengurusan Jualan atau Pengurusan Perolehan - Akta Penyesuaian,
• Untuk Pengurusan Perdagangan, laporan penyesuaian dalam antara muka Penuh hanya tersedia dalam menu Jualan: Dokumen - Jualan - Laporan Penyesuaian. Tetapi ia hadir dalam kedua-dua antara muka khusus, Pengurusan Jualan dan Pengurusan Pembelian, dalam menu Pembayaran Bersama.

Menyediakan pilihan untuk mengisi Laporan Penyesuaian Penyelesaian

Mari buat laporan Penyesuaian dokumen baharu:

Lalai saya telah diisi dalam Organisasi dan Mata Wang daripada tetapan pengguna. Medan ini diperlukan. Selain itu, organisasi diperlukan walaupun anda bercadang untuk menyelaraskan menggunakan data perakaunan pengurusan.

Dalam kes ini, nilai lalai tidak sesuai dengan saya, dan saya akan mengubahnya:

Beri perhatian kepada medan yang diserlahkan dengan warna merah: Pihak lawan dan Tarikh tamat tempoh perdamaian. Medan ini diperlukan:

Tetapi Perjanjian itu tidak wajib. Anda boleh melakukan perdamaian dalam rangka satu perjanjian, atau secara keseluruhan - merentas semua perjanjian rakan niaga.

Malangnya, senarai kontrak tidak dapat diselaraskan. Ini selalunya diperlukan dalam kes di mana direktori kontrak digunakan dalam cara yang tidak standard. Sebagai contoh, anda perlu mengambil kira kontrak utama dan perjanjian tambahan secara berasingan. Dan penyelarasan pengiraan mesti dibuat untuk keseluruhan perjanjian.

Untuk UPP dan Automasi Bersepadu 1.1, pilihan tambahan tersedia, yang sebahagiannya membantu dalam situasi ini: tab Akaun Penyelesaian. Tab ini membolehkan anda memilih akaun penyelesaian yang mana penyelarasan dijalankan.

Iaitu, anda boleh, sebagai contoh, menyemak hanya akaun 62 - penyelesaian dengan pelanggan dan tidak termasuk akaun 76 - penyelesaian lain.

PENTING! Mata wang di sini tidak diisi seperti biasa mengikut mata wang perjanjian yang dipilih, tetapi merupakan pemilihan wajib. Anda perlu menjana laporan penyesuaian berasingan jika anda mempunyai kontrak dengan rakan niaga dalam mata wang yang berbeza.

Jika perjanjian itu dalam mata wang yang berbeza, maka data mengenainya tidak akan diisi dalam bahagian jadual laporan perdamaian.

Ciri-ciri tambahan

Kami menunjukkan tarikh permulaan tempoh perdamaian jika perlu untuk melakukan perdamaian untuk tempoh tertentu. Sebagai contoh, telah ada perdamaian dengan rakan niaga ini dan anda perlu menyelaraskan pengiraan hanya untuk tempoh yang lalu.

Dan dalam pengepala Laporan Penyesuaian terdapat medan Transaksi - penyesuaian boleh dilakukan dalam pesanan atau invois yang berasingan. Ini boleh dilakukan jika penyelesaian bersama dilakukan bukan mengikut perjanjian secara keseluruhan, tetapi, dengan sewajarnya, mengikut pesanan atau invois. Jika anda memilih perjanjian dengan penyelesaian bersama "di bawah perjanjian secara keseluruhan", medan Transaksi akan menjadi tidak tersedia.

Mengisi bahagian jadual laporan perdamaian

Kami meneruskan untuk mengisi bahagian jadual dokumen. Ini boleh dilakukan dengan mudah menggunakan butang Isi:

Terdapat dua pilihan pengisian di sini

• mengikut data perakaunan pengurusan
• mengikut data perakaunan

Mengapa dua pilihan pengisian? Apakah perbezaannya?

Selalunya, situasi timbul apabila perakaunan pengurusan mungkin mengambil kira beberapa penyelesaian bersama tambahan yang tidak berkaitan dengan organisasi tertentu dari sudut perakaunan, tetapi dari perspektif pengurusan adalah berkaitan dengan perjanjian atau transaksi yang sepadan.

Saya mencipta contoh kecil:

1. Penerimaan barangan dan perkhidmatan.

2. Bayaran separa selepas menerima barangan dan perkhidmatan.

3. Dokumen Penerimaan perbelanjaan tambahan hanya dalam perakaunan pengurusan.

Mari lihat pengisian perakaunan:

dan pilihan untuk perakaunan pengurusan:

Untuk menyemak data perakaunan anda dengan rakan niaga, anda perlu pergi ke tab "Menurut data rakan niaga" dan masukkan data perakaunan rakan niaga. Anda boleh mengisi penanda halaman menggunakan butang:

Dalam kes ini, data daripada tab Data organisasi akan dipindahkan ke tab ini. Jika percanggahan direkodkan dalam laporan perdamaian dengan rakan niaga, maka data rakan niaga boleh dilaraskan. Dan biarkan ia begitu. Laporan perdamaian boleh diselaraskan dengan percanggahan:

Dan akhir sekali: selepas data telah dipersetujui dengan rakan niaga, bendera Rekonsiliasi yang dipersetujui harus ditetapkan. Ciri ini melindungi data dokumen daripada perubahan yang tidak disengajakan.

Mencetak Laporan Penyesuaian daripada 1C

Sila ambil perhatian bahawa apabila mengisi mengikut data perakaunan, butiran dokumen untuk pencetakan perlu diisi secara manual. Oleh itu, sesetengah akauntan menggunakan penyelesaian perakaunan pengurusan, terutamanya apabila tiada perbezaan, supaya tidak membuang masa menyunting nombor dokumen.

Untuk mengisi penandatangan dalam borang bercetak akta, anda boleh menggunakan tab "Tambahan". Terdapat medan yang direka khusus untuk ini:

Borang yang dicetak akan kelihatan seperti:

Sejarah pergerakan kaki

Terdapat kes dalam Akta Rekonsiliasi. Hakikatnya ialah program ini berkelakuan sangat tidak dijangka dengan sistem perakaunan gudang berasaskan pesanan.

Adalah diandaikan bahawa dokumen kewangan dan dokumen pergerakan gudang diasingkan dalam rajah ini. Iaitu, sebagai contoh, Jualan barangan dan perkhidmatan adalah dokumen kewangan. Dan perintah perbelanjaan untuk barangan nampaknya semata-mata pengurusan. Mendaftar bahawa barang tersebut telah benar-benar keluar dari gudang.

Skim itu sendiri dalam 1C mempunyai 2 pilihan: satu demi satu Penjualan barangan dan perkhidmatan dalam perakaunan menghapus kira barangan kepada

Keanehan

Ia dibenarkan untuk merangka Laporan Penyesuaian untuk sebarang tarikh mengikut perjanjian atau atas inisiatif organisasi. Perundangan semasa tidak meluluskan bentuk Akta yang ketat, jadi dokumen itu boleh dibangunkan secara bebas oleh pekerja perakaunan. Pencipta program 1C: Accounting 3.0 mengambil kira perkara ini, jadi pengguna mempunyai akses kepada pilihan penjanaan automatik.

Prosedur operasi

• Buka bahagian Pembelian atau Jualan dan ikuti pautan Laporan penyelarasan pengiraan (pautan dari kedua-dua bahagian membawa kepada satu direktori)

• Di bahagian atas sebelah kiri skrin, klik butang "Buat".

• Isikan medan berikut:
• Organisasi dan Kontraktor;
• Mata wang di mana perdamaian dijalankan (nota! Jika anda menyatakan rubel dalam medan ini, Laporan Penyesuaian akan disediakan dalam rubel, walaupun perjanjian itu telah dilaksanakan dalam mata wang. Setiap baris tambahan akan mengandungi jumlah dalam mata wang perjanjian);
• Perjanjian (jika anda memerlukan Laporan Penyesuaian untuk semua perjanjian dengan Counterparty, biarkan medan kosong);
• Tempoh.

Program ini akan mengisi lajur "Tarikh" dan "Nombor" secara automatik. Anda boleh memasukkan tarikh sendiri. Terdapat juga "1C: Perakaunan - Bantuan", yang akan membantu menjelaskan semua isu kontroversi semasa membuat Laporan Penyesuaian.

Merangka laporan penyesuaian untuk tempoh tertentu dalam program 1C 8.3 Perakaunan

Tindakan perdamaian penyelesaian bersama adalah dokumen khas yang menunjukkan status penyelesaian bersama antara rakan niaga untuk tempoh masa tertentu. Dalam 1C 8.3, laporan penyelarasan boleh disiapkan dalam masa 1 minit dan tidak memerlukan pengumpulan maklumat secara rutin. Mari lihat contoh bagaimana untuk melakukan ini.

Kami membuat laporan penyesuaian baharu dalam 1C Accounting 3.0

Sebagai contoh, mari kita lakukan perdamaian untuk tahun 14 antara organisasi kami "Servislog" dan pembeli kami "Konfetprom".

Dalam antara muka, log penyesuaian terletak pada tab "Pembelian" dan "Jualan":

Untuk membuat perdamaian baru, anda mesti mengklik butang "Buat" dalam jurnal. Borang dokumen baharu akan dibuka. Mari lengkapkan butiran asas:

• Organisasi ialah entiti undang-undang kami
• Rakan niaga - pembeli atau pembekal
• Perjanjian - jika perdamaian diperlukan untuk perjanjian tertentu (bukan butiran mandatori)
• Tempoh - untuk tarikh apakah perdamaian dilakukan?
• Penyesuaian diluluskan - bendera yang melarang pengeditan dokumen

Selepas mengisi medan utama, perhatikan tab "Akaun Penyelesaian"; secara lalai, ia diisi dengan nilai yang diperlukan. Walau bagaimanapun, jika organisasi menggunakan mana-mana akaun perakaunan lain, pastikan anda menambahkannya pada senarai:

Tab terakhir dengan tetapan ialah "Lanjutan":

Parameter berikut dinyatakan di sini:

• Wakil organisasi dan rakan niaga - orang yang tandatangannya akan ditunjukkan pada borang bercetak laporan perdamaian
• Pecah mengikut perjanjian - bendera yang membolehkan anda melihat pecahan penyelesaian bersama mengikut perjanjian dalam bentuk 1C bercetak
• Paparkan nama penuh dokumen - jika bendera ditandakan, nama dalam laporan penyesuaian akan kelihatan seperti "Resit ke akaun semasa", jika hanya "Pembayaran" tidak ditetapkan

Kami mengisi akta dalam 1C

Kami terus mengisi data mengenai penyelesaian bersama. Untuk melakukan ini, program ini menyediakan dua tab - "Menurut data organisasi" (kelayakan kami) dan "Menurut data rakan niaga."

Untuk mengisi data organisasi kami, anda boleh menggunakan butang "Isi mengikut data perakaunan". perakaunan":

Bergantung pada perjanjian dengan rakan niaga, anda boleh mengisi tab "Menurut data rakan niaga" daripada data kami menggunakan butang yang serupa.

Selepas semua data diisi, anda perlu merekodkan dokumen menggunakan butang "Rekod". Kini dokumen itu boleh dicetak:

Selepas anda memperakui laporan perdamaian daripada rakan niaga anda, tetapkan bendera "Rekonsiliasi diluluskan" dengan betul, yang akan melarang dokumen daripada dilaraskan.

Berdasarkan bahan daripada: programmist1s.ru