Бухучет инфо. Бухучет инфо Отправляем эту версию контрагенту

Где найти акт сверки в 1С 8.3? Сверку расчетов оформляют документом в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов – кнопка Создать .

Организация заключила договор поставки кухонной мебели с ООО «КЛЕРМОНТ».

22 февраля организация оплатила поставку мебели от 15 февраля и перечислила предоплату за следующую поставку в размере 295 000 руб.

Рассмотрим, как сформировать акт сверки в 1С по данному примеру.

Период сверки взаиморасчетов

Период и контрагент, с которым осуществляется сверка, заполняются в шапке документа Акт сверки расчетов с контрагентами . Рассмотрим подробнее:

• От - дата формирования акта сверки с контрагентом;
• Контрагент - покупатель, поставщик или прочий контрагент, с которым осуществляется сверка взаиморасчетов;
• Договор - документ, по которому ведутся расчеты с контрагентом.

Договор указывается, только если необходимо сверить расчеты с контрагентом по определенному договору. Если поле не заполнено, то сверка осуществляется по всем договорам контрагента.

• Период - период сверки взаиморасчетов. Именно за этот период будут выведены данные в табличной части.

Также можно осуществить сверку расчетов с контрагентом и его обособленными подразделениями в одном акте, для этого необходимо:

• выбрать головную организацию в поле Контрагент ;
• установить флажок С обособленными подразделениями .

Счета учета расчетов, по которым осуществляется сверка

После заполнения контрагента необходимо также указать счета учета, по которым будут анализироваться расчеты с контрагентом. Это нужно сделать на вкладке Счета учета расчетов , установив необходимые флажки.

Если вам нужно добавить еще какой-то счет, неотраженный в табличной части по умолчанию, то необходимо воспользоваться кнопкой Добавить . При этом одно из субконто в добавленном счете должно быть Контрагенты и Договоры , если сверка идет еще и по определенному договору. Иначе данные по этому счету автоматически заполняться не будут.

Проведение сверки расчетов с контрагентом

После установки необходимых настроек заполняем расчеты с контрагентом на вкладках По данным организации , По данным контрагента .

Это можно сделать несколькими способами:

• вручную по кнопке Добавить ;
• автоматически заполнить по данным в базе по кнопке Заполнить .

При этом можно заполнить сразу:

• по нашей организации и контрагенту;
• либо только по нашей организации.

Если выбрать По нашей организации и контрагенту , то заполнятся обе вкладки (По данным организации и По данным контрагента ).

Если выбрать Только по нашей организации , то вкладку По данным контрагента необходимо заполнить вручную или по кнопке Заполнить , но уже на вкладке По данным контрагента .

Рассмотрим подробнее заполнение граф на вкладках По данным организации и По данным контрагента :

• Дата - дата совершения хозяйственной операции (прихода, продажи, оплаты и т.д.). Заполняется датой первичного документа.
• Документ - ссылка на первичный документ в базе.
• Представление - краткое описание хозяйственной операции, в скобках - дата, номер первичного документа (входящие или исходящие данные первичного документа). Именно эти данные попадают в печатную форму документа Акта сверки . Подробнее .
• Дебет - сумма, отраженная по дебету;
• Кредит - сумма, отраженная по кредиту.

В подвале документа выводится:

• Остаток на начало - итоговые взаиморасчеты с контрагентом на начальную дату указанную в поле Период . В нашем примере Поступление от 10.01.2018 на сумму 1 416 000 руб . не попало в период сверки, поэтому неоплаченная сумма отражается в данном поле.
• Остаток на конец - итоговые взаиморасчеты на конечную дату указанную в поле Период . В нашем примере перечислен аванс в счет будущих поставок в размере 295 000 руб.; т.к. он не закрыт на 28.02.2018, то выводится в данном поле.
• Расхождение с контрагентом (Расхождение с организацией) - должно равняться «0». Если в данном поле есть сумма, то значит каких-то данных не хватает в базе. Возможно не разнесена оплата или забыли внести документ поступления (продажи).

После заполнения и проверки данных Акт сверки необходимо или передать контрагенту для согласования:

• в бумажном виде, для этого его нужно распечатать. Подробнее
• в электронном виде, для этого можно:
  • отправить непосредственно из 1С по кнопке Еще - Отправить по электронной почте . Подробнее ;
  • сохранить печатную форму на компьютер и отправить ее через внешнюю электронную почту.

Как распечатать акт сверки в 1C

Нажмите кнопку Печать – Акт сверки документа Акт сверки расчетов с контрагентами . Печатная форма разбита на две части (с данными по нашей организации и контрагенту) и будет включать суммы операций, обороты и итоговые сальдо.

Как вывести полное название документа в печатной форме Акт сверки

Названия документов в печатной форме могут выводиться в двух видах:

• краткое название - «Оплата (258 от 01.02.2018)»;

• полное название - «Списание с расчетного счета (258 от 01.02.2018)».

Для вывода полного наименования необходимо установить флажок Выводить полные названия документов на вкладке Дополнительно .

Как вывести счета-фактуры в акте сверки

Для вывода счет-фактур в бланке Акта сверки Выводить счета-фактуры на вкладке Дополнительно .

Как указать договора в акте сверки

Для вывода договоров в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Разбить по договорам на вкладке Дополнительно .

Если сверка осуществляется с головным контрагентом (ГО) и его обособленными подразделениями (ОП), то флажок Разбить по договорам устанавливать нужно аккуратно: может быть задвоение оборотов, если была корректировка взаиморасчетов (Оплата от ГО, поставка от ОП или наоборот).

Как в акте сверки указать ответственных лиц, подписывающих его

Рассмотрим, как заполнить печатную форму акта сверки, чтобы в ней автоматически указывались ответственные лица нашей организации и контрагента, подписывающие акт сверки.

В программе 1С составлен акт сверки между нашей Организацией и ООО «КЛЕРМОНТ». Необходимо в его печатной форме указать ФИО руководителей, подписывающих акт сверки:

• Дружников Г. П.- со стороны Организации;
• Васильев С.С. - со стороны ООО «КЛЕРМОНТ».

В печатной форме Акта сверки ФИО и должность представителей сторон заполняют по данным вкладки Дополнительно в разделе Представители сторон .

Эти данные автоматически заполняются при создании документа, при необходимости их можно изменить вручную.

Если вы являетесь коммерческим подписчиком системы БухЭксперт8 - Рубрикатор 1С Бухгалтерия, то можете изучить подробнее про заполнение ответственных лиц в документах:

В печатной форме Акта сверки данные по представителю контрагента ООО «КЛЕРМОНТ» мы увидим в двух местах: в тексте акта и внизу акта - там, где проставляется печать контрагента.

Если Представитель контрагента на вкладке Дополнительно не указан, то данные по нему в печатную форму не попадут.

Чтобы не переделывать документ, можно вписать в пустующее поле ФИО представителя контрагента от руки.

Как вывести факсимильную подпись и печать организации в акте сверки

Для вывода факсимильной подписи руководителя и печати организации необходимо указать флажок Подпись и печать в командной строке печатной формы Акта сверки .

Если вы являетесь коммерческим подписчиком системы БухЭксперт8 - Рубрикатор 1С Бухгалтерия, тогда читайте дополнительный материал

– взаимная форма обмена информацией между . Своевременное формирование документа позволяет выявить ошибки в учете обеих сторон, а также проверить состояние оплаты по предоставленным услугам или отгруженным товарам.

Обработкой может воспользоваться любое лицо в организации, которое имеет соответствующий доступ к рабочей области. Вывод данных осуществляет на основе первичных операций, занесенных в базу ответственными лицами.

Где найти такой АС

Существует несколько способов вызова в работу обработки формирования сверочного акта. По первому алгоритму оператор (бухгалтер) учетной программы должен проследовать по меню 1С в «управлением продажами», далее перед пользователем выпадает реестр уже сформированных в учетной системе актов сверок, которые прошли регистрацию и были высланы в адрес контрагента. Работу можно провести как в уже готовом документе, так и сформировать новый.

В зависимости от версии бухгалтерской программы и типа хозяйствующего субъекта акт сверки может находиться в виде отдельной разработки в разделе «обработки». Нередко в лицензионном пакете организации отсутствует такой отчет, в связи с чем его может разработать обслуживающая организация под особенности и нужды предприятия. Обработка храниться в программной папке системы, вызываться по пунктам меню. Если акты сверок отсутствуют в стандартной иерархии, можно вызвать ее через путь ее нахождения. Жмут «Файл», далее «открыть» и обращаются к месту, где находится обработка. Чаще всего расположение файла сетевое.

Как сделать акт сверки в 1С

Вариантов здесь достаточно много. Все зависит от того, какие задачи стоят перед исполнителем. Практика хозяйствующих субъектов обычно подразумевает групповую обработку, то есть задается создание квартальных новых документов по всем контрагентам. Чаще всего групповым формированием занимается главный бухгалтер или специалист поддержки.

Необходимость создания акта сверки бывает вызвана запросом сотрудников самой организации (повторное уведомление) или просьбой контрагента создать документ с определенными параметрами. Например, это может быть прошедший года или пять месяцев текущего налогового периода. Пользователь программы задает необходимые параметры, такие как период, стороны сделки (в собственной организации может быть несколько наименований, если это финансовая группа и потребитель услуг), договор (если необходима выборка) и валюта расчетов.

Версии 8.3 и 8.2

Основным отличием новой версии платформы является улучшенный интерфейс программы. Если «добраться» до акта сверки в 1С 8.2 можно было через пункт меню «продажи», то в 1С 8.3 пользователь вызывает данную опцию через поле расчеты с контрагентами.

После запуска обработки появляются аналогичные табличная форма, которые подлежит заполнению.

Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 с образцом заполнения показан в данном видео:

Версия 7.7

Для корректной работы по обмену документами между хозяйствующими субъектами необходимо наличие программной компоненты с модулями оперативного учета. Обработка, в отличие от обновленных версий, отличается простотой формы и тем, что в отчет попадают только операции со счетов 60 и 62 соответственно.

Для целей управленческого учета использоваться такую обработку не получится.

УТ 10.3

Версия программы «1С: Управление торговлей» обладает расширенной функциональностью. Акты сверок вызываются соответствующей обработкой, настраиваются пользователем перед выводом на печать или автоматической отправкой контрагентам через специальные модули. Внешний вид отчетов зависит от того, на какой платформе работает управленческая программа, 8.2, 8.3 и так далее.

1С: Торговля

В этой версии программного обеспечения для работы с актами сверок необходимо знать некоторые особенности модуля. Отчет формируется из обработки, которая стандартно находится в директории ExtForms. Вызвать обработку можно через пункт меню «Открыть». После первого открытия модуля путь становится доступным в нижней части списка команд.

Если правильно распаковать акт сверки в каталог базы, вызов обработки становится доступным по меню «Сервис», далее «Дополнительные возможности». Перед формированием пользователь уточняет запрос по полям: «фирма», «контрагент», «договор», «период».

Как вызвать акт сверки

УТ

Простота и функциональность этой программы позволяет достаточно быстро ориентироваться пользователям. В окне запущенной программы необходимо нажать на пункт меню «Дополнительные отчеты и обработки, далее «Сверка взаиморасчетов». Несколько пользовательских настроек и форма готова к выводу на печать на основе актуальных данных.

Под определением «Акт сверки» подразумевается специально разработанный документ , в котором отображается состояние взаиморасчетов между непосредственными контрагентами за указанный промежуток времени.

Если же поиск осуществляется из главного меню, то отыскать можно:

1. Для УПП и Комплексной автоматизации поиск заключается в следующем: выбирается категория «Документы», далее следует выбрать «Управление продажами» либо же «Управление закупками», а после «Акт сверки взаиморасчетов».
2. Для «Управления торговлей» акт сверки является открытым исключительно в главном меню «Продажи». Поиск осуществляется по принципу: нужно зайти в «Документы», затем выбрать из предложенного перечня «Продажи», а после «Акт сверки взаиморасчетов». Причем стоит отметить, что есть в так называемых специализированных интерфейсах «Управление продажами» и «Управление закупками», в подкатегории меню «Взаиморасчеты».

Дополнительно следует обращать внимание на то, что отыскать можно и через встроенный универсальный поиск: необходимо нажать «Операции», из предложенного перечня выбрать «Документы», а после нажать на «Акт сверки».

Создание

Для возможности формирования акта сверки в категории «Покупки и продажи» разработана специальная гиперссылка под названием «Акт сверки расчетов» . Ее можно отыскать в подкатегории «Осуществление расчетов с контрагентами».

При ее нажатии в журнале можно увидеть всю необходимую документацию относительно этих целей. Для возможности формирования новой сверки следует нажать на клавишу «Создать», которая расположена на панели немного выше самого журнала. В верхней части документации следует заполнить все имеющиеся реквизиты.

Стоит отметить, что все без исключения обязательные поля для заполнения подчеркнуты красной чертой:

1. «Контрагент» . Под этим подразумевается указание компании либо же индивидуального предпринимателя, с которым возникла необходимость сверки. В данном случае речь идет о поставщиках либо покупателях.
2. «Договор» . Реквизиты подлежат указанию по мере необходимости. В случае если графу оставить незаполненной, в печатный вариант формы перенесутся движения относительно всех имеющихся соглашений с указанным контрагентом. Иными словами, будет занесена вся информация без каких-либо фильтров.
3. «Период» . Из названия несложно догадаться в необходимости указания временного периода, за который осуществляется сверка.
4. Графы «Компания» и «Валюта» подвержены автоматическому заполнению, что напрямую зависит от имеющихся настроек справочников. По мере необходимости данные справочники можно видоизменить без каких-либо сложностей.

Если пользователь 1С поставит отметку в графе «Сверка согласована», в дальнейшем внести какие-либо коррективы будет невозможно. Отметку в обязательном порядке следует ставить только после согласования конечных результатов с непосредственными поставщиками либо покупателями.

Помимо самой «шапки» для достоверного формирования рассматриваемого акта возникает необходимость в указании некоторых сведений в подразделах формы , а именно:

По сути на этом предусмотренные стандартные возможности рассматриваемого акта в 1С Бухгалтерии завершаются . При необходимости в разработке чего-либо дополнительно рекомендуется уже обращаться к соответствующим специалистам, которые за определенную плату сделают все как нужно.

Стоит отметить, что, по большому счету, эти подразделы можно оставит как есть. Во многом это связано с тем, что печатный вариант допускает возможность формировать и без разделения по соглашениям, а исключительно по указанным счетам с наличием пустых строк в тех местах, где должны были отображаться инициалы законных представителей обеих компаний.

Однако в таком случае возникнет необходимость в указании этих сведений шариковой ручкой, что влечет за собой дополнительные временные затраты .

Заполнение

В категории «По сведениям компании» следует нажать на клавишу «Заполнить», а после чего выбрать «Заполнить на основании сведений по бухгалтерскому учету». Таким образом, система в автоматическом режиме сформирует и укажет необходимые сведения в таблицу по строкам с отображением первичной документации и соответствующих сумм.

Стоит отметить, что печатный вариант формы обязательно включает в себя сведения относительно взаиморасчетов, сумм, оборотов и конечных сальдо. Она разделяется на несколько частей:

• по сведениям самой компании (данная часть подлежит заполнению исключительно доверенным лицом организации, которая занимается формированием рассматриваемого акта);
• по сведениям, предоставленным контрагентом (стоит помнить, что эта часть подлежит заполнению непосредственным поставщиком либо покупателем).

Допускается возможность сформировать печатный вариант формы рассматриваемого акта, путем нажатия на соответствующую кнопку, а можно и просто сохранить документ (достаточно нажать на кнопку с отображением дискеты).

Для пользователей доступны такие форматы , как:

• Microsoft Word и Excel;
• текстовый вариант документа;
• веб-страница и так далее.

Нужно предварительно согласовать вопрос с непосредственным поставщиком либо покупателем (противоположной стороной) относительно того, в каком формате необходимо сохранить документ. На сегодня пользуется популярностью формат Excel , поскольку в нем наиболее комфортно работать как представителям организации, так и поставщикам либо покупателям.

В конце остается только подписать документ и перенаправить поставщику либо покупателю с целью дальнейшей проверки.

Допускается возможность пересылки файла в формате Excel для того, чтобы он смог заполнить свою часть документации имеющимися сведениями. Это делается с той целью, что при наличии каких-либо расхождений нет необходимости в распечатывании документа и повторном его подписания.

Если же все указанные сведения совпали (как самой компании, так и поставщика либо покупателя), причем документ подписан без каких-либо неточностей, в верхней его части необходимо поставить отметку на «Сверка согласована», после в обязательном порядке сохранить и упаковать.

В ситуации, когда в рассматриваемом акте имеются какие-либо неточности (расхождения), в обязательном порядке изначально следует отыскать имеющуюся ошибку в учете самой компании либо непосредственного поставщика или покупателя и внести соответствующие изменения.

На основании внесенных изменений следует повторно открыть документ в 1С Бухгалтерия, перейти в раздел «По сведениям контрагента», указать все в точном соответствии с графами, а на этапе завершения распечатать акт и направить поставщику либо покупателю.

После того как будет получена подписанная документация, акт следует сохранить в 1С от возможного форматирования путем простановки соответствующей отметки напротив «Сверка согласована».

Печать

Необходимый акт уже полностью сформирован и подписан. Чтобы распечатать сформированный акт и посмотреть на него в распечатанном виде, достаточно нажать на клавишу «Печать» в верхнем углу формы.

Помимо сведений относительно функций в меню, допускается возможность вывода с соответствующей подписью и печатью . Для этого достаточно будет также нажать на клавишу «Печать», но только выбрать из предложенного перечня одноименный пункт.

Формирование рассматриваемого акта на практике не занимает много свободного времени. Более того, понятный интерфейс 1С Бухгалтерии позволяет с легкостью указывать все необходимые сведения и вносить в них какие-либо коррективы.

Подробная инструкция от Школы 1С представлена ниже.

Программный продукт отечественной разработки «1С:Бухгалтерия 8» работает на множестве российских предприятий. Пользователи выбирают его за удобный интерфейс и продуманную автоматизацию всех участков учета, включая взаиморасчеты организации с поставщиками и покупателями. Для быстрой проверки задолженности и взаиморасчетов между контрагентами используется документ «Акт сверки». 1С дает возможность сформировать его автоматически. Рассмотрим, как сделать акт сверки в 1С на примере последней версии программы – «1С:Предприятие 8.3».

Как создать?

Для формирования акта сверки в разделе «Покупки и продажи» предусмотрена отдельная гиперссылка - «Акты сверки расчетов», расположенная в подразделе «Расчеты с контрагентами».

Нажимаем и в журнале видим все документы, созданные до этого. Чтобы сделать новую сверку, нажимаем кнопку «Создать», расположенную на панели чуть выше журнала, и в верхней части документа заполняем реквизиты, обязательные для заполнения подчеркнуты красной линией:

• «Контрагент». Это организация или индивидуальный предприниматель, с которым сверяемся;
• «Договор». Реквизит заполняем только при необходимости. Если поле оставить пустым, в печатную форму попадут движения по всем договорам с контрагентом;
• «Период». Определяем интересующий нас временной промежуток;
• Поля «Организация» и «Валюта» заполняются автоматически в зависимости от настроек справочников.

Если поставить флажок в поле «Сверка согласована», отредактировать документ будет невозможно. Ставим только после согласования результата с поставщиком или покупателем.

Кроме «шапки» для корректного формирования акта сверки нужно заполнить некоторые данные во вкладках формы.

• «Счета учета расчетов». Здесь автоматически подтянуты счета, на которых чаще всего учитываются взаиморасчеты с контрагентами: 60, 62, 66, 67, 76. При необходимости можно сделать корректировку списка;

• «Дополнительно». Здесь нужно вписать имена представителей обеих организаций в соответствующих полях и при необходимости поставить флажок в поле «Разбить по договорам».

В принципе, эти вкладки можно не трогать совсем. Печатную форму 1С может сформировать без разбивки по договорам и только по указанным счетам, с пустыми строками там, где должны быть имена представителей. Придется потратить немного времени на вписывание их шариковой ручкой.

Как заполнить данными?

Во вкладке «По данным организации» нажимаем кнопку «Заполнить», далее – «Заполнить по данным бухгалтерского учета».

Система автоматически заполнит таблицу строками с указанием первичных документов и сумм. Проводим (соответствующая кнопка выше реквизитов) и распечатываем (кнопка с принтером там же).

Печатная форма содержит данные о взаиморасчетах, суммах, оборотах и итоговом сальдо. Она разделена на две половины:

• По данным нашей организации;
• По данным контрагента. Эта часть должна быть заполнена поставщиком или покупателем.

Можно сделать печатную форму акта сверки, нажав на соответствующую кнопку, а можно сохранить в файл (кнопка с дискетой). Доступные форматы - Microsoft Word и Excel, текстовый документ, веб-страница и прочие.

Подписываем и отправляем тому, с кем сверяемся.

Контрагенту можно переслать файл в формате Excel, чтобы он заполнил его своими данными. Тогда в случае расхождений нам не нужно будет распечатывать и подписывать акт сверки еще раз.

Если данные учета контрагента и нашей организации совпадают, и акт сверки подписан без расхождений, в верхней части формы ставим флажок «Сверка согласована», сохраняем и успокаиваемся.

Если акт сверки содержит расхождения, тогда прежде всего нужно найти ошибку в учете нашей организации либо контрагента (неверная сумма, документ, дата и т. д.) и сделать исправления. После этого вновь открываем документ в 1С, заходим во вкладку «По данным контрагента», заполняем по соответствующей кнопке, распечатываем окончательный акт и отправляем контрагенту. После получения подписанного документа сохраняем форму в 1С от случайного редактирования с помощью флажка «Сверка согласована».

Учимся составлять акт сверки расчетов (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

В этом уроке мы научимся правильно составлять акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакции 3.0).

Ситуация. С контрагентом ООО "Продмаркет" у нас долгосрочное сотрудничество. Продмаркет поставляет нам некоторые товары, а мы оказываем ему некоторые услуги.

Раз в квартал мы составляем акты сверки по взаиморасчётам, чтобы избежать ошибок учёта, а также юридически зафиксировать задолженность друг перед другом, ведь заверенный обеими сторонами акт может быть использован в суде.

10 октября мы решили составить акт сверки за 3 квартал. Таким образом мы явились инициатором составления акта сверки взаиморасчетов с контрагентом.

Согласно нашим данным (анализ счётов 60, 62, 66, 67, 76) на начало 3 квартала у нас не было задолженности друг перед другом.

• 2 сентября к нам поступил товар от продмаркета на сумму 4000 рублей.
• 3 сентября мы оплатили из кассы продмаркету за товар 4000 рублей.
• 24 сентября мы оказали продмаркету услуги на сумму 2500 рублей.

Таким образом, по нашим данным на конец 3 квартала продмаркет должен нами 2500 рублей .

Заходим в раздел "Покупки" пункт "Акты сверки расчетов":

Создаём новый документ "Акт сверки расчетов с контрагентом". Заполняем контрагента продмаркет и указываем период, за который составляется акт сверки (3 квартал):

Если бы потребовалось произвести сверку по какому-то конкретному договору, нужно было бы указать его в поле "Договор". Но мы проводим общую сверку по всем договорам, поэтому оставляем поле договор пустым.

Переходим на закладку "Дополнительно" и указываем представителей нашей организации и представителей продмаркета.

Так как мы делаем сверку по всем договорам, удобно будет, если в печатной форме строчки будут разбиты по договорам. Для этого ставим галку "Разбить по договорам":

Переходим на закладку "Счета учета" и отмечаем здесь бухгалтерские счета, которые нужно анализировать для сверки наших расчётов с контрагентом. Здесь представлены наиболее типовые счета (60, 62, 66...), но есть возможность добавить новые (кнопка "Добавить"):

Наконец, переходим на закладку "По данным организации" и нажимаем кнопку "Заполнить по данным бухгалтерского учёта":

Табличная часть заполнилась первичными документами и суммами расчётов:

Проводим документ и печатаем акт сверки:

Из него видно, что задолженность друг перед другом на начало периода у нас нулевая, а на конец периода продмаркет должен нам 2500 рублей.

Обратите внимание на то, что в этом акте пока заполнены только наши данные. Данные контрагента (продмаркета) нам ещё только предстоит узнать.

Отправляем эту версию контрагенту

Сохраним эту версию акта нажав на кнопочку дискета над печатной формой:

Акт сохранился на рабочий стол в виде Excel файла:

Отправляем этот файл по почте контрагенту продмаркет.

Контрагент делает свою сверку

Продмаркет получил этот файл, провел свою сверку и выявил расхождения в части поступления от 2 сентября. По его данным товара нам было отгружено не на 4000, как указано у нас, а на 5600 рублей.

Мы получаем от контрагента акт с расхождениями

Продмаркет указал эту ошибку в Excel файле, который мы ему прислали, а затем вернул нам этот исправленный файл по почте.

Мы исправляем у себя ошибку в учете

Мы, узнав об этих расхождениях, подняли первичные документы и выяснили, что оператор при забивки накладной пропустил одну позицию. Мы исправили эту ошибку, вновь зашли в созданный акт и снова нажали кнопку "Заполнить по данным бухгалтерского учета":

Так как мы уверены, что этот акт будет уже окончательным, переходим на вкладку "По данным контрагента" и нажимаем кнопку "Заполнить по данным организации":

Табличная часть из первой закладки полностью копируется в эту, только суммы в Дебет и Кредит инвертируются (меняются местами):

Отсылаем контрагенту новый (окончательный) акт

Вновь распечатываем акт сверки. В двух экземплярах. Подписываем оба, ставим печать и посылаем в продмаркет (по почте или с курьером), чтобы получить обратно один заверенный экземпляр:

После получения обратного экземпляра акта от продмаркета снова зайдём в документ и поставим галку "Сверка согласована". Это защитит документ от случайных изменений в будущем:

В этом уроке мы научились составлять акт сверки с контрагентом в 1С:Бухгалтерии 8.3, редакции 3.0.